| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996 441.00 | 2 260 679.00 | 735 762.00 | 2 996 441.00 |
AH Fonds commercial | 118 800.00 | 82 500.00 | 36 300.00 | 118 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 819.00 | 22 713.00 | 418 105.00 | 440 819.00 |
AP Constructions | 414 943.00 | 107 913.00 | 307 031.00 | 414 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 969.00 | 221 072.00 | 46 898.00 | 267 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 699.00 | 3 263 213.00 | 796 486.00 | 4 059 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 739.00 | | 661 739.00 | 661 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 214 828.00 | 6 051 365.00 | 5 163 463.00 | 11 214 828.00 |
BT Marchandises | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 889.00 | 116 938.00 | 5 456 951.00 | 5 573 889.00 |
BZ Autres créances | 20 404 050.00 | 2 225 835.00 | 18 178 215.00 | 20 404 050.00 |
CF Disponibilités | 27 948 127.00 | | 27 948 127.00 | 27 948 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143 394.00 | | 1 143 394.00 | 1 143 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 265 863.00 | 2 342 773.00 | 52 923 090.00 | 55 265 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 480 691.00 | 8 394 138.00 | 58 086 553.00 | 66 480 691.00 |
CU Autres participations | 2 254 418.00 | 93 275.00 | 2 161 143.00 | 2 254 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 600.00 | 883 600.00 | | 883 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 464.00 | 1 502 464.00 | | 1 502 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
DG Autres réserves | 734 155.00 | 734 155.00 | | 734 155.00 |
DH Report à nouveau | -412 679.00 | | | -412 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715 356.00 | -412 679.00 | | 2 715 356.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 256.00 | 2 795 900.00 | | 5 511 256.00 |
DP Provisions pour risques | 136 303.00 | 146 303.00 | | 136 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 303.00 | 146 303.00 | | 136 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266 348.00 | 6 371 442.00 | | 6 266 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 489.00 | 3 240 000.00 | | 3 665 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 651.00 | 416 420.00 | | 105 651.00 |
EA Autres dettes | 42 381 505.00 | 37 080 834.00 | | 42 381 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 438 994.00 | 47 165 252.00 | | 52 438 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 086 553.00 | 50 107 455.00 | | 58 086 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 418 995.00 | | | 52 418 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 378.00 | | 357 378.00 | 357 378.00 |
FG Production vendue services | 35 501 860.00 | | 35 501 860.00 | 35 501 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 859 238.00 | | 35 859 238.00 | 35 859 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 031 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 116 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 058 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 763 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206 349.00 | |
GE Autres charges | | | 72 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 712 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 352 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 509 731.00 | 14 856 636.00 | | 16 509 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 705.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 691.00 | 328 219.00 | | 339 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | 1 030.00 | | 1 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 643.00 | 196 424.00 | | 210 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 413.00 | 525 673.00 | | 551 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 594.00 | 626 821.00 | | 346 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061.00 | 270 576.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 655.00 | 981 073.00 | | 347 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 758.00 | -455 400.00 | | 203 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 415.00 | -104 284.00 | | -145 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 203 076.00 | 47 209 423.00 | | 56 203 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 487 721.00 | 47 622 102.00 | | 53 487 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 715 356.00 | -412 679.00 | | 2 715 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 754 237.00 | | 2 186 227.00 | 9 754 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 159.00 | 410 477.00 | 11 214 828.00 | 315 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 159.00 | | 3 556 060.00 | 315 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 477.00 | 4 742 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993 037.00 | | 878 182.00 | 2 993 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 676 863.00 | | 476 225.00 | 4 676 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 337.00 | | 831 820.00 | 2 084 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 584.00 | 1 368 063.00 | 533 057.00 | 5 040 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830 085.00 | 453 308.00 | | 1 830 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 499.00 | 914 755.00 | 533 057.00 | 3 210 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 303.00 | | 10 000.00 | 146 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 112 033.00 | 6 349.00 | 1 444.00 | 112 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 545 835.00 | 1 200 000.00 | 520 000.00 | 1 545 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758 782.00 | 1 281 210.00 | 521 444.00 | 1 758 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 085.00 | 1 281 210.00 | 531 444.00 | 1 905 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206 349.00 | 320 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 061.00 | 210 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266 348.00 | 6 266 348.00 | | 6 266 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 717.00 | 1 318 717.00 | | 1 318 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 522.00 | 1 188 522.00 | | 1 188 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 990.00 | 505 990.00 | | 505 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 739.00 | | 661 739.00 | 661 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 545 275.00 | 5 545 275.00 | | 5 545 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268 734.00 | 268 734.00 | | 268 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
VB T. V. A. | 503 952.00 | 503 952.00 | | 503 952.00 |
VC Groupe et associés | 17 170 081.00 | 14 944 246.00 | 2 225 835.00 | 17 170 081.00 |
VI Groupe et associés | 41 875 516.00 | 41 875 516.00 | | 41 875 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 020.00 | 547 020.00 | | 547 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VP Divers | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 596.00 | 1 848 596.00 | | 1 848 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 394.00 | 1 143 394.00 | | 1 143 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 783 073.00 | 24 866 884.00 | 2 916 189.00 | 27 783 073.00 |
VW T.V.A. | 1 027 697.00 | 1 027 697.00 | | 1 027 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 418 995.00 | 52 418 995.00 | | 52 418 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375 835.00 | | | 375 835.00 |
ST Autres comptes | 27 584 034.00 | | | 27 584 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 839 814.00 | | | 6 839 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 632 922.00 | | | 632 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 301.00 | | | 511 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 595 116.00 | | | 10 595 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 614 192.00 | | | 5 614 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 058 513.00 | | | 35 058 513.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |