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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 000.00 | 725 000.00 | 961 000.00 | 1 687 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 000.00 | 60 000.00 | 161 000.00 | 221 000.00 |
AP Constructions | 415 000.00 | 25 000.00 | 390 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 000.00 | 141 000.00 | 145 000.00 | 286 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373 000.00 | 2 013 000.00 | 1 360 000.00 | 3 373 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 531 000.00 | 2 983 000.00 | 4 548 000.00 | 7 531 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 000.00 | 100 000.00 | 1 797 000.00 | 1 898 000.00 |
BZ Autres créances | 15 187 000.00 | 414 000.00 | 14 771 000.00 | 15 187 000.00 |
CF Disponibilités | 11 752 000.00 | | 11 752 000.00 | 11 752 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 033 000.00 | 515 000.00 | 29 518 000.00 | 30 033 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 564 000.00 | 3 498 000.00 | 34 066 000.00 | 37 564 000.00 |
CU Autres participations | 1 006 000.00 | 18 000.00 | 987 000.00 | 1 006 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 485 000.00 | 3 374 000.00 | | 7 485 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 693 000.00 | 6 582 000.00 | | 10 693 000.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 320 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 000.00 | 4 241 000.00 | | 3 279 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 956 000.00 | 3 195 000.00 | | 2 956 000.00 |
EA Autres dettes | 16 828 000.00 | 14 124 000.00 | | 16 828 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 283 000.00 | 21 899 000.00 | | 23 283 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 066 000.00 | 28 581 000.00 | | 34 066 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 470 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 481 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 027 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 329 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 477 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | -14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 778 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 731 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 902 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 505 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 754 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 000.00 | 33 000.00 | | 101 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 000.00 | 49 000.00 | | 2 168 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231 000.00 | 142 000.00 | | 2 231 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 63 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531 000.00 | 310 000.00 | | 2 531 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 000.00 | -261 000.00 | | -363 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 000.00 | | | -94 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 097 000.00 | 39 644 000.00 | | 47 097 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 612 000.00 | 36 270 000.00 | | 39 612 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 485 000.00 | 3 374 000.00 | | 7 485 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 000.00 | | 1 800 000.00 | 6 475 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 000.00 | 1 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 7 532 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 000.00 | | 1 076 000.00 | 3 261 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 000.00 | | 70 000.00 | 1 548 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 889 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 000.00 | 219 000.00 | | 511 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 000.00 | 801 000.00 | | 1 378 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 000.00 | 3 279 000.00 | | 3 279 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 000.00 | | | 1 857 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 412 000.00 | | | 13 412 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 372 000.00 | 16 372 000.00 | | 16 372 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832 000.00 | | | 832 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 826 000.00 | 18 241 000.00 | 585 000.00 | 18 826 000.00 |
VW T.V.A. | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 284 000.00 | 23 284 000.00 | | 23 284 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 471.00 | | | 471.00 |