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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005 104.00 | 1 403 926.00 | 601 178.00 | 2 005 104.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 703.00 | 69 481.00 | 547 222.00 | 616 703.00 |
AP Constructions | 414 943.00 | 66 418.00 | 348 525.00 | 414 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 954.00 | 172 372.00 | 66 582.00 | 238 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 802 973.00 | 2 104 402.00 | 1 698 572.00 | 3 802 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 739.00 | | 624 739.00 | 624 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 999 911.00 | 3 835 012.00 | 5 164 898.00 | 8 999 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 827.00 | 159 969.00 | 4 065 858.00 | 4 225 827.00 |
BZ Autres créances | 18 464 330.00 | 1 155 835.00 | 17 308 495.00 | 18 464 330.00 |
CF Disponibilités | 9 353 094.00 | | 9 353 094.00 | 9 353 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294 818.00 | | 1 294 818.00 | 1 294 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 487 296.00 | 1 315 804.00 | 32 171 492.00 | 33 487 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 487 207.00 | 5 150 816.00 | 37 336 390.00 | 42 487 207.00 |
CU Autres participations | 1 287 694.00 | 18 414.00 | 1 269 280.00 | 1 287 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 600.00 | | | 883 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 464.00 | | | 1 502 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DG Autres réserves | 734 155.00 | | | 734 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 719 668.00 | | | 4 719 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 928 247.00 | | | 7 928 247.00 |
DP Provisions pour risques | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 799.00 | | | 5 876 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 220.00 | | | 2 441 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 691.00 | | | 906 691.00 |
EA Autres dettes | 20 033 364.00 | | | 20 033 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 339 524.00 | | | 29 339 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 336 390.00 | | | 37 336 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 001 708.00 | | 29 001 708.00 | 29 001 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 001 708.00 | | 29 001 708.00 | 29 001 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 779 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 455 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 498 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 39 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 089 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 385 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 338 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 725 381.00 | | | 14 725 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 502.00 | | | 382 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -11 992.00 | | | -11 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 202.00 | | | 530 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847 544.00 | | | 847 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 733.00 | | | 942 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 531.00 | | | -412 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 660.00 | | | -103 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 951 801.00 | | | 49 951 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 232 133.00 | | | 45 232 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 719 668.00 | | | 4 719 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 772.00 | | 1 601 988.00 | 7 532 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 731.00 | 1 912 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 849.00 | 8 999 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 169.00 | 2 630 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 950.00 | 4 456 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110 395.00 | | 562 380.00 | 2 110 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841 716.00 | | 684 104.00 | 3 841 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 662.00 | | 355 503.00 | 1 580 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 922.00 | 1 110 676.00 | 34 000.00 | 2 684 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 471.00 | 359 109.00 | 5 173.00 | 1 064 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 451.00 | 751 568.00 | 28 827.00 | 1 620 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 68 620.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 032.00 | 9 937.00 | | 150 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 835.00 | | | 1 155 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379 281.00 | 9 937.00 | | 1 379 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 281.00 | 78 557.00 | 85 000.00 | 1 464 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 620.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 799.00 | 5 876 799.00 | | 5 876 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 140.00 | 1 080 140.00 | | 1 080 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 507.00 | 812 507.00 | | 812 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 691.00 | 906 691.00 | | 906 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 033 364.00 | 20 033 364.00 | | 20 033 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624 739.00 | | 624 739.00 | 624 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 254.00 | 4 157 254.00 | | 4 157 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
VB T. V. A. | 215 595.00 | 215 595.00 | | 215 595.00 |
VC Groupe et associés | 15 508 908.00 | 15 508 908.00 | | 15 508 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 143.00 | 424 143.00 | | 424 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513 228.00 | 513 228.00 | | 513 228.00 |
VP Divers | 416 438.00 | 416 438.00 | | 416 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 113.00 | 1 235 113.00 | | 1 235 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 818.00 | 1 294 818.00 | | 1 294 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 609 714.00 | 23 916 402.00 | 693 313.00 | 24 609 714.00 |
VW T.V.A. | 474 566.00 | 474 566.00 | | 474 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 319 524.00 | 29 319 524.00 | | 29 319 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 640.00 | | | 268 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942 457.00 | | | 1 942 457.00 |
ST Autres comptes | 21 285 332.00 | | | 21 285 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 777 563.00 | | | 5 777 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450 211.00 | | | 450 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480 051.00 | | | 480 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 476 542.00 | | | 8 476 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 009 766.00 | | | 5 009 766.00 |
ZE Dividendes | 6 305 908.00 | | | 6 305 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 455 563.00 | | | 29 455 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |