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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 695.00 | 18 156.00 | 1 539.00 | 19 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 610.00 | 574.00 | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 892.00 | 67 751.00 | 17 140.00 | 84 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 520.00 | 86 517.00 | 20 003.00 | 106 520.00 |
BN En cours de production de biens | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 079.00 | 7 336.00 | 504 743.00 | 512 079.00 |
BZ Autres créances | 256 865.00 | | 256 865.00 | 256 865.00 |
CF Disponibilités | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 263.00 | 7 336.00 | 816 927.00 | 824 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 784.00 | 93 853.00 | 836 930.00 | 930 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 96 327.00 | 99 667.00 | | 96 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 066.00 | 28 699.00 | | 95 066.00 |
DL TOTAL (I) | 240 893.00 | 177 867.00 | | 240 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 54.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 147 084.00 | | 75 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 054.00 | 259 124.00 | | 350 054.00 |
EA Autres dettes | 138 516.00 | 26 081.00 | | 138 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 967.00 | 16 399.00 | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 038.00 | 448 742.00 | | 596 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 930.00 | 626 609.00 | | 836 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 038.00 | 448 742.00 | | 596 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 578.00 | | 1 437 578.00 | 1 437 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 578.00 | | 1 437 578.00 | 1 437 578.00 |
FM Production stockée | | | -12 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 978.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 978.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -1 978.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | 2 239.00 | | 34 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 700.00 | 1 118 886.00 | | 1 427 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 635.00 | 1 090 187.00 | | 1 332 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 066.00 | 28 699.00 | | 95 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 618.00 | | 7 203.00 | 99 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 106 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 86 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 795.00 | | 3 900.00 | 15 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 073.00 | | 3 303.00 | 83 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 746.00 | 13 071.00 | 300.00 | 73 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 533.00 | 3 623.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 213.00 | 9 448.00 | 300.00 | 59 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 503 305.00 | | | 503 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 767.00 | | | 240 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 042.00 | 765 933.00 | 8 109.00 | 774 042.00 |
VW T.V.A. | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 038.00 | 596 038.00 | | 596 038.00 |