| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 929.00 | 26 176.00 | 2 753.00 | 28 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 4 171.00 | 6 846.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 105.00 | 65 397.00 | 12 708.00 | 78 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 588.00 | 95 743.00 | 25 845.00 | 121 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BN En cours de production de biens | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 592.00 | 3 234.00 | 643 358.00 | 646 592.00 |
BZ Autres créances | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
CF Disponibilités | 203 070.00 | | 203 070.00 | 203 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 663.00 | 3 234.00 | 936 429.00 | 939 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 252.00 | 98 977.00 | 962 274.00 | 1 061 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 112 318.00 | 123 329.00 | | 112 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 299.00 | 88 989.00 | | 107 299.00 |
DL TOTAL (I) | 269 117.00 | 261 818.00 | | 269 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 100.00 | 183 697.00 | | 149 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 369.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 300.00 | 55 716.00 | | 158 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 053.00 | 306 284.00 | | 338 053.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 586.00 | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 836.00 | 60 726.00 | | 46 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 157.00 | 607 378.00 | | 693 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 274.00 | 869 196.00 | | 962 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 130.00 | 458 928.00 | | 592 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 949.00 | 4 838.00 | 1 659 787.00 | 1 654 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 949.00 | 4 838.00 | 1 659 787.00 | 1 654 949.00 |
FM Production stockée | | | -5 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | 1 213.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 766.00 | 32 085.00 | | 35 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 043.00 | 1 347 493.00 | | 1 662 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 744.00 | 1 258 504.00 | | 1 554 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 299.00 | 88 989.00 | | 107 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 145.00 | | 1 443.00 | 120 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 772.00 | | 1 350.00 | 87 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | 93.00 | 3 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 548.00 | 15 196.00 | | 80 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 216.00 | 1 959.00 | | 24 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 331.00 | 13 236.00 | | 56 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 473.00 | 140 473.00 | | 140 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 642 724.00 | 642 724.00 | | 642 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 450.00 | 47 423.00 | 101 027.00 | 148 450.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 012.00 | 724 474.00 | 3 538.00 | 728 012.00 |
VW T.V.A. | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 157.00 | 592 130.00 | 101 027.00 | 693 157.00 |