| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 929.00 | 24 216.00 | 4 712.00 | 28 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 017.00 | 1 490.00 | 9 527.00 | 11 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 755.00 | 54 842.00 | 21 913.00 | 76 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 145.00 | 80 548.00 | 39 598.00 | 120 145.00 |
BN En cours de production de biens | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 871.00 | 3 234.00 | 469 637.00 | 472 871.00 |
BZ Autres créances | 184 745.00 | | 184 745.00 | 184 745.00 |
CF Disponibilités | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 832.00 | 3 234.00 | 829 598.00 | 832 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 978.00 | 83 782.00 | 869 196.00 | 952 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 123 329.00 | 128 364.00 | | 123 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 989.00 | 120 965.00 | | 88 989.00 |
DL TOTAL (I) | 261 818.00 | 298 829.00 | | 261 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 697.00 | 233 610.00 | | 183 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 312.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 716.00 | 73 489.00 | | 55 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 284.00 | 313 556.00 | | 306 284.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 2 082.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 726.00 | 63 894.00 | | 60 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 378.00 | 686 942.00 | | 607 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 196.00 | 985 771.00 | | 869 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 928.00 | 520 001.00 | | 458 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 492.00 | 53 975.00 | 1 333 467.00 | 1 279 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 492.00 | 53 975.00 | 1 333 467.00 | 1 279 492.00 |
FM Production stockée | | | 1 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 332.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 332.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 3 136.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 085.00 | 47 056.00 | | 32 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 493.00 | 1 396 930.00 | | 1 347 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 504.00 | 1 275 965.00 | | 1 258 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 989.00 | 120 965.00 | | 88 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | 1 644.00 | | 3 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 238.00 | | 21 708.00 | 100 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 120 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 87 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 051.00 | | 5 878.00 | 23 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 784.00 | | 15 788.00 | 73 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | 42.00 | 3 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 628.00 | 15 720.00 | 1 801.00 | 66 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 740.00 | 2 476.00 | | 21 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 13 244.00 | 1 801.00 | 44 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 469 003.00 | 469 003.00 | | 469 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | 1 226.00 | 2 642.00 | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 043.00 | 34 593.00 | 148 450.00 | 183 043.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 117.00 | 50 117.00 | 106 000.00 | 156 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 168.00 | 553 081.00 | 112 087.00 | 665 168.00 |
VW T.V.A. | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 378.00 | 458 928.00 | 148 450.00 | 607 378.00 |