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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 951.00 | 19 559.00 | 7 392.00 | 26 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 712.00 | 29 857.00 | 48 855.00 | 78 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 413.00 | 49 415.00 | 56 997.00 | 106 413.00 |
BN En cours de production de biens | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 868.00 | 6 941.00 | 373 926.00 | 380 868.00 |
BZ Autres créances | 323 248.00 | | 323 248.00 | 323 248.00 |
CF Disponibilités | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 556.00 | 6 941.00 | 780 615.00 | 787 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 969.00 | 56 357.00 | 837 612.00 | 893 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 133 793.00 | 96 327.00 | | 133 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 361.00 | 95 066.00 | | 126 361.00 |
DL TOTAL (I) | 309 654.00 | 240 893.00 | | 309 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 821.00 | 114.00 | | 36 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 75 387.00 | | 44 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 044.00 | 350 054.00 | | 392 044.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 138 516.00 | | 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 446.00 | 31 967.00 | | 53 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 958.00 | 596 038.00 | | 527 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 612.00 | 836 930.00 | | 837 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 740.00 | 596 038.00 | | 507 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 491.00 | | 1 799 491.00 | 1 799 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 491.00 | | 1 799 491.00 | 1 799 491.00 |
FM Production stockée | | | -3 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 717.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 304.00 | 544.00 | | 3 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 316.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 316.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 729.00 | 12.00 | | 16 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 729.00 | 304.00 | | -6 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 368.00 | 34 226.00 | | 43 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 001.00 | 1 427 700.00 | | 1 811 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 639.00 | 1 332 635.00 | | 1 684 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 361.00 | 95 066.00 | | 126 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | 4 604.00 | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 521.00 | | 57 974.00 | 106 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 082.00 | 106 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 26 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 229.00 | 78 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | 8 109.00 | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 076.00 | | 49 865.00 | 86 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 517.00 | 12 717.00 | 49 819.00 | 86 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | 2 256.00 | 853.00 | 18 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 361.00 | 10 461.00 | 48 966.00 | 68 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 336.00 | | 394.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | | 394.00 | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336.00 | | 394.00 | 7 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 372 566.00 | | | 372 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 227.00 | 12 009.00 | 20 218.00 | 32 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VP Divers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 971.00 | | | 307 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 489.00 | 701 418.00 | 7 071.00 | 708 489.00 |
VW T.V.A. | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 958.00 | 507 740.00 | 20 218.00 | 527 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |