| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 051.00 | 19 713.00 | 3 338.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 522.00 | 31 290.00 | 39 232.00 | 70 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 915.00 | 51 003.00 | 45 913.00 | 96 915.00 |
BN En cours de production de biens | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 992.00 | 5 285.00 | 453 707.00 | 458 992.00 |
BZ Autres créances | 210 384.00 | | 210 384.00 | 210 384.00 |
CF Disponibilités | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 517.00 | 5 285.00 | 714 232.00 | 719 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 432.00 | 56 288.00 | 760 145.00 | 816 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 98 239.00 | 134 874.00 | | 98 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 125.00 | 63 445.00 | | 80 125.00 |
DL TOTAL (I) | 227 864.00 | 247 819.00 | | 227 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513.00 | 20 290.00 | | 24 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 264.00 | 77 780.00 | | 129 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 650.00 | 292 169.00 | | 312 650.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 392.00 | | 2 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 727.00 | 70 544.00 | | 63 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 281.00 | 461 186.00 | | 532 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 145.00 | 709 005.00 | | 760 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 251.00 | 453 068.00 | | 516 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 481.00 | 128 258.00 | 1 383 739.00 | 1 255 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 481.00 | 128 258.00 | 1 383 739.00 | 1 255 481.00 |
FM Production stockée | | | 8 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 323.00 | 15 679.00 | | 31 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 425.00 | 1 330 386.00 | | 1 410 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 300.00 | 1 266 941.00 | | 1 330 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 125.00 | 63 445.00 | | 80 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | 988.00 | | 3 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 180.00 | | 30 149.00 | 97 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 413.00 | 96 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 413.00 | 70 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 846.00 | | 30 089.00 | 70 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | 60.00 | 3 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 248.00 | 14 001.00 | 16 245.00 | 53 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 686.00 | 2 027.00 | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 562.00 | 11 973.00 | 16 245.00 | 35 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 264.00 | 129 264.00 | | 129 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 452 671.00 | 452 671.00 | | 452 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 321.00 | 2 452.00 | 3 869.00 | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 491.00 | 8 461.00 | 16 030.00 | 24 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 117.00 | 100 000.00 | 97 117.00 | 197 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 854.00 | 571 192.00 | 105 662.00 | 676 854.00 |
VW T.V.A. | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 281.00 | 516 251.00 | 16 030.00 | 532 281.00 |