| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 051.00 | 21 740.00 | 1 310.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 784.00 | 44 888.00 | 28 896.00 | 73 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 238.00 | 66 628.00 | 33 610.00 | 100 238.00 |
BN En cours de production de biens | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 141.00 | 4 260.00 | 317 881.00 | 322 141.00 |
BZ Autres créances | 228 111.00 | | 228 111.00 | 228 111.00 |
CF Disponibilités | 395 120.00 | | 395 120.00 | 395 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 421.00 | 4 260.00 | 952 161.00 | 956 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 659.00 | 70 888.00 | 985 771.00 | 1 056 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 128 364.00 | 98 239.00 | | 128 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 965.00 | 80 125.00 | | 120 965.00 |
DL TOTAL (I) | 298 829.00 | 227 864.00 | | 298 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 610.00 | 24 513.00 | | 233 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 14.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 129 264.00 | | 73 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 556.00 | 312 650.00 | | 313 556.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 113.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 894.00 | 63 727.00 | | 63 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 942.00 | 532 281.00 | | 686 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 771.00 | 760 145.00 | | 985 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 001.00 | 516 251.00 | | 520 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 665.00 | 81 684.00 | 1 390 349.00 | 1 308 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 665.00 | 81 684.00 | 1 390 349.00 | 1 308 665.00 |
FM Production stockée | | | -3 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | 15 023.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 15 023.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 14 168.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 14 168.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 855.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 056.00 | 31 323.00 | | 47 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 930.00 | 1 410 425.00 | | 1 396 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 965.00 | 1 330 300.00 | | 1 275 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 965.00 | 80 125.00 | | 120 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | 3 089.00 | | 1 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 915.00 | | 3 721.00 | 96 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 100 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 73 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 522.00 | | 3 661.00 | 70 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | 60.00 | 3 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 003.00 | 15 863.00 | 237.00 | 51 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 713.00 | 2 027.00 | | 19 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 290.00 | 13 835.00 | 237.00 | 31 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | | 1 025.00 | 5 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | | 1 025.00 | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | | 1 025.00 | 5 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 869.00 | 142 869.00 | | 142 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 317 046.00 | 317 046.00 | | 317 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 094.00 | 1 226.00 | 3 868.00 | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 588.00 | 66 647.00 | 166 941.00 | 233 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 000.00 | 154 700.00 | 59 300.00 | 214 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 848.00 | 488 005.00 | 68 843.00 | 556 848.00 |
VW T.V.A. | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 942.00 | 520 001.00 | 166 941.00 | 686 942.00 |