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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 051.00 | 17 686.00 | 5 365.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 846.00 | 35 562.00 | 35 284.00 | 70 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 180.00 | 53 248.00 | 43 932.00 | 97 180.00 |
BN En cours de production de biens | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 143.00 | 5 285.00 | 418 858.00 | 424 143.00 |
BZ Autres créances | 200 139.00 | | 200 139.00 | 200 139.00 |
CF Disponibilités | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 358.00 | 5 285.00 | 665 073.00 | 670 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 538.00 | 58 532.00 | 709 005.00 | 767 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 740.00 | | | 114 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 134 874.00 | 133 793.00 | | 134 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 445.00 | 126 361.00 | | 63 445.00 |
DL TOTAL (I) | 247 819.00 | 309 654.00 | | 247 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 290.00 | 36 821.00 | | 20 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 780.00 | 44 745.00 | | 77 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 169.00 | 392 044.00 | | 292 169.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 884.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 544.00 | 53 446.00 | | 70 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 186.00 | 527 958.00 | | 461 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 005.00 | 837 612.00 | | 709 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 068.00 | 507 740.00 | | 453 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 660.00 | | 1 333 660.00 | 1 333 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 660.00 | | 1 333 660.00 | 1 333 660.00 |
FM Production stockée | | | -8 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 3 304.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | 43 368.00 | | 15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 386.00 | 1 811 001.00 | | 1 330 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 941.00 | 1 684 639.00 | | 1 266 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 445.00 | 126 361.00 | | 63 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988.00 | 3 210.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 413.00 | | 2 533.00 | 106 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 766.00 | 97 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 23 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 70 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 2 533.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 415.00 | 15 598.00 | 11 766.00 | 49 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 559.00 | 2 027.00 | 3 900.00 | 19 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | 13 571.00 | 7 866.00 | 29 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 941.00 | | 1 656.00 | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | | 1 656.00 | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | | 1 656.00 | 6 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 417 823.00 | 417 823.00 | | 417 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 321.00 | 1 227.00 | 5 094.00 | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 218.00 | 12 100.00 | 8 118.00 | 20 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 803.00 | 56 039.00 | 107 764.00 | 163 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 048.00 | 513 025.00 | 118 023.00 | 631 048.00 |
VW T.V.A. | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 186.00 | 453 068.00 | 8 118.00 | 461 186.00 |