| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 191 645.00 | 32 404.00 | 159 240.00 | 191 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 6 688.00 | 9 690.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 058.00 | 39 092.00 | 630 966.00 | 670 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BZ Autres créances | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 474.00 | 39 092.00 | 693 382.00 | 732 474.00 |
CU Autres participations | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 511.00 | 365 018.00 | | 375 511.00 |
DH Report à nouveau | | -5 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | 15 702.00 | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 420 780.00 | 419 511.00 | | 420 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 930.00 | 214 535.00 | | 199 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 065.00 | 78 418.00 | | 68 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 1 024.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | 4 655.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 602.00 | 298 632.00 | | 272 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 382.00 | 718 143.00 | | 693 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 4 698.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 4 698.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 001.00 | 1.00 | | 17 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 001.00 | 1.00 | | 17 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 992.00 | 4 697.00 | | -16 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 958.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 454.00 | 67 945.00 | | 62 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 185.00 | 52 243.00 | | 61 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | 15 702.00 | | 1 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 058.00 | | | 670 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 936.00 | | | 442 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 13 001.00 | | 26 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 091.00 | 13 001.00 | | 26 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 930.00 | 15 153.00 | 65 823.00 | 199 930.00 |
VI Groupe et associés | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 602.00 | 87 825.00 | 65 823.00 | 272 602.00 |