| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 191 645.00 | 43 133.00 | 148 512.00 | 191 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 8 960.00 | 7 417.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 058.00 | 52 093.00 | 617 966.00 | 670 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 644.00 | 52 093.00 | 691 551.00 | 743 644.00 |
CU Autres participations | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 780.00 | 375 511.00 | | 376 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 1 269.00 | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 431 109.00 | 420 780.00 | | 431 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 820.00 | 199 930.00 | | 184 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 598.00 | 68 065.00 | | 68 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 944.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 3 663.00 | | 5 852.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 441.00 | 272 602.00 | | 260 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 551.00 | 693 382.00 | | 691 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | 10.00 | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | 10.00 | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 17 001.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 17 001.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | -16 992.00 | | 2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 27.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 380.00 | 62 454.00 | | 64 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 051.00 | 61 185.00 | | 54 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329.00 | 1 269.00 | | 10 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 058.00 | | | 670 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 936.00 | | | 442 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 092.00 | 13 001.00 | | 39 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092.00 | 13 001.00 | | 39 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 820.00 | 15 670.00 | 68 096.00 | 184 820.00 |
VI Groupe et associés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 441.00 | 91 292.00 | 68 096.00 | 260 441.00 |