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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 191 645.00 | 53 861.00 | 137 784.00 | 191 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 11 233.00 | 5 145.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 058.00 | 65 093.00 | 604 965.00 | 670 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 005.00 | 65 093.00 | 683 911.00 | 749 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
CU Autres participations | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 109.00 | 376 780.00 | | 387 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 569.00 | 10 329.00 | | 12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 443 678.00 | 431 109.00 | | 443 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 188.00 | 184 820.00 | | 169 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 791.00 | 68 598.00 | | 63 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 970.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 101.00 | 5 852.00 | | 6 101.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 202.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 233.00 | 260 441.00 | | 240 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 911.00 | 691 551.00 | | 683 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 459.00 | 91 292.00 | | 23 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 2 288.00 | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 2 288.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | 2 284.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 436.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 851.00 | 64 380.00 | | 64 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 282.00 | 54 051.00 | | 52 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 569.00 | 10 329.00 | | 12 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 058.00 | | | 670 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 936.00 | | | 442 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 093.00 | 13 001.00 | | 52 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 093.00 | 13 001.00 | | 52 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 70 375.00 | 1 039.00 | 69 336.00 | 70 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 188.00 | 16 206.00 | 70 447.00 | 169 188.00 |
VI Groupe et associés | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 098.00 | 8 762.00 | 69 336.00 | 78 098.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 233.00 | 23 459.00 | 134 238.00 | 240 233.00 |