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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 191 645.00 | 86 045.00 | 105 599.00 | 191 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 14 289.00 | 2 089.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 058.00 | 100 334.00 | 569 724.00 | 670 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 408.00 | 100 334.00 | 651 074.00 | 751 408.00 |
CU Autres participations | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 301.00 | 411 301.00 | | 411 301.00 |
DH Report à nouveau | -11 662.00 | | | -11 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 151.00 | -11 662.00 | | 15 151.00 |
DL TOTAL (I) | 458 791.00 | 443 640.00 | | 458 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 980.00 | 136 287.00 | | 118 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 240.00 | 59 238.00 | | 60 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 965.00 | | 1 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 397.00 | 6 690.00 | | 11 397.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 2 533.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 282.00 | 205 713.00 | | 192 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 074.00 | 649 353.00 | | 651 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 786.00 | 27 521.00 | | 33 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 26 004.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 26 004.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 037.00 | 61 719.00 | | 64 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 886.00 | 73 380.00 | | 48 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 151.00 | -11 662.00 | | 15 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 058.00 | | | 670 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 936.00 | | | 442 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 603.00 | 11 731.00 | | 88 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 603.00 | 11 731.00 | | 88 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 980.00 | 17 926.00 | 67 478.00 | 118 980.00 |
VI Groupe et associés | 60 240.00 | 2 797.00 | 57 443.00 | 60 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 282.00 | 33 786.00 | 124 921.00 | 192 282.00 |