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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 191 645.00 | 64 589.00 | 127 056.00 | 191 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 12 283.00 | 4 095.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 058.00 | 76 872.00 | 593 187.00 | 670 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 431.00 | | 82 431.00 | 82 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 489.00 | 76 872.00 | 675 618.00 | 752 489.00 |
CU Autres participations | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 678.00 | 387 109.00 | | 399 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | 12 569.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 455 301.00 | 443 678.00 | | 455 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 017.00 | 169 188.00 | | 153 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 166.00 | 63 791.00 | | 62 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 945.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 6 101.00 | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 207.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 316.00 | 240 233.00 | | 220 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 618.00 | 683 911.00 | | 675 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 893.00 | 23 459.00 | | 21 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 117.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 117.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 2 113.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 1 634.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 947.00 | 64 851.00 | | 62 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324.00 | 52 282.00 | | 51 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | 12 569.00 | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 058.00 | | | 670 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 936.00 | | | 442 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 094.00 | 11 778.00 | | 65 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | 11 778.00 | | 65 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 017.00 | 16 760.00 | 69 890.00 | 153 017.00 |
VI Groupe et associés | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 317.00 | 21 893.00 | 132 056.00 | 220 317.00 |