| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 191 645.00 | 96 774.00 | 94 871.00 | 191 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 15 292.00 | 1 086.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 058.00 | 405 002.00 | 265 057.00 | 670 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 102 512.00 | | 102 512.00 | 102 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 530.00 | 405 002.00 | 371 529.00 | 776 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
CU Autres participations | 442 936.00 | 292 936.00 | 150 000.00 | 442 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 791.00 | 411 301.00 | | 414 791.00 |
DH Report à nouveau | | -11 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 449.00 | 15 151.00 | | -276 449.00 |
DL TOTAL (I) | 182 343.00 | 458 791.00 | | 182 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 239.00 | 118 980.00 | | 102 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 074.00 | 60 240.00 | | 68 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 439.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 559.00 | 11 397.00 | | 14 559.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 227.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 186.00 | 192 282.00 | | 189 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 529.00 | 651 074.00 | | 371 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 052.00 | 1.00 | | 18 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 052.00 | 1.00 | | 18 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 205.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 158.00 | 64 037.00 | | 83 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 607.00 | 48 886.00 | | 359 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 449.00 | 15 151.00 | | -276 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 058.00 | | | 670 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 936.00 | | | 442 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 334.00 | 11 731.00 | | 100 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 334.00 | 11 731.00 | | 100 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 102 284.00 | | 102 284.00 | 102 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 074.00 | 18 539.00 | 66 210.00 | 101 074.00 |
VI Groupe et associés | 68 074.00 | 3 254.00 | 64 820.00 | 68 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 472.00 | 4 188.00 | 102 284.00 | 106 472.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 186.00 | 41 830.00 | 131 030.00 | 189 186.00 |