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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
AP Constructions | 191 645.00 | 75 317.00 | 116 327.00 | 191 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 13 286.00 | 3 092.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 058.00 | 88 603.00 | 581 455.00 | 670 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 955.00 | 88 603.00 | 649 353.00 | 737 955.00 |
CU Autres participations | 442 936.00 | | 442 936.00 | 442 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 301.00 | 399 678.00 | | 411 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 662.00 | 11 623.00 | | -11 662.00 |
DL TOTAL (I) | 443 640.00 | 455 301.00 | | 443 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 287.00 | 153 017.00 | | 136 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 238.00 | 62 166.00 | | 59 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 1 862.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690.00 | 3 058.00 | | 6 690.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 214.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 713.00 | 220 316.00 | | 205 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 353.00 | 675 618.00 | | 649 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 521.00 | 21 893.00 | | 27 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 004.00 | 3.00 | | 26 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 004.00 | 3.00 | | 26 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 001.00 | -2.00 | | -26 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 719.00 | 62 947.00 | | 61 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 380.00 | 51 324.00 | | 73 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 662.00 | 11 623.00 | | -11 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 058.00 | | | 670 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 936.00 | | | 442 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 872.00 | 11 731.00 | | 76 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 872.00 | 11 731.00 | | 76 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 287.00 | 17 333.00 | 68 705.00 | 136 287.00 |
VI Groupe et associés | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 713.00 | 27 521.00 | 127 942.00 | 205 713.00 |