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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 2 315.00 | 1 145.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 592.00 | 36 646.00 | 15 946.00 | 52 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 127.00 | 38 960.00 | 1 160 167.00 | 1 199 127.00 |
BT Marchandises | 184 727.00 | 7 986.00 | 176 741.00 | 184 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 318.00 | 8 503.00 | 22 815.00 | 31 318.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 695.00 | 16 489.00 | 327 206.00 | 343 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 822.00 | 55 449.00 | 1 487 373.00 | 1 542 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 658.00 | | | 320 658.00 |
DH Report à nouveau | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 060.00 | | | -83 060.00 |
DL TOTAL (I) | 362 537.00 | | | 362 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 587.00 | | | 527 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 787.00 | | | 440 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 837.00 | | | 1 124 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 373.00 | | | 1 487 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 360.00 | | | 823 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 477.00 | | | 301 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 668.00 | | 1 182 668.00 | 1 182 668.00 |
FG Production vendue services | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 057.00 | | 1 210 057.00 | 1 210 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 113.00 | | | 1 235 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 174.00 | | | 1 318 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 060.00 | | | -83 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 721.00 | | 10 597.00 | 1 188 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 1 199 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 454.00 | | 10 597.00 | 45 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 979.00 | 4 982.00 | | 33 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | 4 982.00 | | 33 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 802.00 | 7 986.00 | 802.00 | 802.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 305.00 | 7 986.00 | 802.00 | 9 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 305.00 | 7 986.00 | 802.00 | 9 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 986.00 | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 787.00 | 440 787.00 | | 440 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 477.00 | | 301 477.00 | 301 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
VI Groupe et associés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 837.00 | 823 360.00 | 301 477.00 | 1 124 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 17 651.00 | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 102.00 | 32 149.00 | | 29 102.00 |
ST Autres comptes | 64 688.00 | 46 771.00 | | 64 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 520.00 | 38 297.00 | | 40 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 952.00 | 3 384.00 | | 3 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | 1 221.00 | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 503.00 | 18 872.00 | | 6 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 237.00 | 77 865.00 | | 57 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 265.00 | 120 601.00 | | 138 265.00 |