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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 4 006.00 | 208.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 055.00 | 72 658.00 | 21 397.00 | 94 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 346.00 | 76 664.00 | 1 164 681.00 | 1 241 346.00 |
BT Marchandises | 221 899.00 | 7 472.00 | 214 427.00 | 221 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | 8 503.00 | -3 119.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 121 407.00 | | 121 407.00 | 121 407.00 |
CF Disponibilités | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 933.00 | 15 975.00 | 398 958.00 | 414 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 279.00 | 92 639.00 | 1 563 640.00 | 1 656 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 658.00 | 320 658.00 | | 320 658.00 |
DH Report à nouveau | 150 097.00 | 131 413.00 | | 150 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 647.00 | 18 684.00 | | 62 647.00 |
DL TOTAL (I) | 588 402.00 | 525 755.00 | | 588 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 530.00 | 1 019 390.00 | | 447 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 566.00 | 68 907.00 | | 101 566.00 |
EA Autres dettes | 424 954.00 | | | 424 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 238.00 | 1 088 325.00 | | 975 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 640.00 | 1 614 080.00 | | 1 563 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 238.00 | 1 088 325.00 | | 975 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 346.00 | | | 1 241 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 528.00 | 8 136.00 | | 68 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 528.00 | 8 136.00 | | 68 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 329.00 | 7 472.00 | 4 329.00 | 4 329.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 832.00 | 7 472.00 | 4 329.00 | 12 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 832.00 | 7 472.00 | 4 329.00 | 12 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 472.00 | 4 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 530.00 | 447 530.00 | | 447 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 954.00 | 424 954.00 | | 424 954.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 238.00 | 975 238.00 | | 975 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | 4 526.00 | | 5 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 165.00 | 25 228.00 | | 27 165.00 |
ST Autres comptes | 50 946.00 | 64 199.00 | | 50 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 250.00 | 24 591.00 | | 30 250.00 |
YT Sous‐traitance | 6 685.00 | 5 610.00 | | 6 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | 2 368.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 372.00 | 6 894.00 | | 8 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 576.00 | 52 828.00 | | 56 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 874.00 | 55 470.00 | | 57 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 046.00 | 119 628.00 | | 115 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |