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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 4 157.00 | 57.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 242.00 | 82 466.00 | 36 776.00 | 119 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 533.00 | 86 624.00 | 1 179 909.00 | 1 266 533.00 |
BT Marchandises | 268 261.00 | 2 467.00 | 265 793.00 | 268 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BZ Autres créances | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
CF Disponibilités | 40 696.00 | | 40 696.00 | 40 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 170.00 | 2 467.00 | 425 703.00 | 428 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 703.00 | 89 091.00 | 1 605 612.00 | 1 694 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 658.00 | 320 658.00 | | 320 658.00 |
DH Report à nouveau | 212 744.00 | 150 097.00 | | 212 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 896.00 | 62 647.00 | | 84 896.00 |
DL TOTAL (I) | 673 298.00 | 588 402.00 | | 673 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 1 188.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 697.00 | 447 530.00 | | 354 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 649.00 | 101 566.00 | | 144 649.00 |
EA Autres dettes | 432 063.00 | 424 954.00 | | 432 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 313.00 | 975 238.00 | | 932 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 612.00 | 1 563 640.00 | | 1 605 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 381.00 | 975 238.00 | | 421 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 1 188.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 346.00 | | 25 187.00 | 1 241 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 270.00 | | 25 187.00 | 98 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 664.00 | 9 960.00 | | 76 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 664.00 | 9 960.00 | | 76 664.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 472.00 | | 5 005.00 | 7 472.00 |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | 8 503.00 | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 975.00 | | 13 508.00 | 15 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 975.00 | | 13 508.00 | 15 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 697.00 | 216 401.00 | 138 296.00 | 354 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 063.00 | 59 427.00 | 372 636.00 | 432 063.00 |
UX Autres créances clients | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 313.00 | 421 381.00 | 510 932.00 | 932 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
ST Autres comptes | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
YT Sous‐traitance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 363.00 | | | 102 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |