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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 3 628.00 | 587.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 945.00 | 56 395.00 | 21 550.00 | 77 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 235.00 | 60 022.00 | 1 165 213.00 | 1 225 235.00 |
BT Marchandises | 227 769.00 | 4 329.00 | 223 439.00 | 227 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 426.00 | 8 503.00 | 12 923.00 | 21 426.00 |
BZ Autres créances | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
CF Disponibilités | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 808.00 | 12 832.00 | 398 976.00 | 411 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 043.00 | 72 855.00 | 1 564 188.00 | 1 637 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 658.00 | 320 658.00 | | 320 658.00 |
DH Report à nouveau | 136 149.00 | 75 629.00 | | 136 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 264.00 | 60 520.00 | | 55 264.00 |
DL TOTAL (I) | 567 071.00 | 511 807.00 | | 567 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630.00 | 10 739.00 | | 3 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 156.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 417.00 | 965 977.00 | | 918 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 515.00 | 79 660.00 | | 74 515.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 117.00 | 1 056 758.00 | | 997 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 188.00 | 1 568 564.00 | | 1 564 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 117.00 | 230 293.00 | | 997 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 630.00 | 10 739.00 | | 3 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 624.00 | | 1 530 624.00 | 1 530 624.00 |
FG Production vendue services | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 089.00 | | 1 544 089.00 | 1 544 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 604.00 | 36 587.00 | | 34 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 5 000.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 5 000.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 3 461.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 3 461.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 1 539.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 802.00 | 1 497 413.00 | | 1 549 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 538.00 | 1 436 893.00 | | 1 494 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 264.00 | 60 520.00 | | 55 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 915.00 | | 10 321.00 | 1 214 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | | 10 321.00 | 71 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 452.00 | 7 571.00 | | 52 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 452.00 | 7 571.00 | | 52 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 787.00 | 4 329.00 | 3 787.00 | 3 787.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 290.00 | 4 329.00 | 3 787.00 | 12 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 290.00 | 4 329.00 | 3 787.00 | 12 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | 3 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 417.00 | 918 417.00 | | 918 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 117.00 | 997 117.00 | | 997 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 934.00 | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 594.00 | 32 975.00 | | 38 594.00 |
ST Autres comptes | 50 887.00 | 37 629.00 | | 50 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 591.00 | 32 254.00 | | 24 591.00 |
YT Sous‐traitance | 5 893.00 | 4 440.00 | | 5 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 111.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | 3 045.00 | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 879.00 | 54 102.00 | | 57 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 082.00 | 57 777.00 | | 58 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 966.00 | 107 298.00 | | 119 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |