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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215.00 | 3 855.00 | 359.00 | 4 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 055.00 | 64 672.00 | 29 383.00 | 94 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 346.00 | 68 528.00 | 1 172 818.00 | 1 241 346.00 |
BT Marchandises | 251 478.00 | 4 329.00 | 247 149.00 | 251 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | 8 503.00 | -6 519.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
CF Disponibilités | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 095.00 | 12 832.00 | 441 262.00 | 454 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 440.00 | 81 360.00 | 1 614 080.00 | 1 695 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 658.00 | 320 658.00 | | 320 658.00 |
DH Report à nouveau | 131 413.00 | 136 149.00 | | 131 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | 55 264.00 | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 525 755.00 | 567 071.00 | | 525 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 331.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 390.00 | 918 417.00 | | 1 019 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 907.00 | 74 515.00 | | 68 907.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 325.00 | 997 117.00 | | 1 088 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 080.00 | 1 564 188.00 | | 1 614 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 325.00 | 997 117.00 | | 1 088 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 596.00 | | 1 389 596.00 | 1 389 596.00 |
FG Production vendue services | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 031.00 | | 1 393 031.00 | 1 393 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 54.00 | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 54.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 719.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 719.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -665.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 1 580.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 759.00 | 1 549 802.00 | | 1 396 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 075.00 | 1 494 538.00 | | 1 378 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 684.00 | 55 264.00 | | 18 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 235.00 | | 16 110.00 | 1 225 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 159.00 | | 16 110.00 | 82 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 022.00 | 8 505.00 | | 60 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 022.00 | 8 505.00 | | 60 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 390.00 | 1 019 390.00 | | 1 019 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 447.00 | 122 447.00 | | 122 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 325.00 | 1 088 325.00 | | 1 088 325.00 |