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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 179.00 | 147 767.00 | 4 412.00 | 152 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 763.00 | 42 333.00 | 8 429.00 | 50 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 673.00 | 190 584.00 | 22 089.00 | 212 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 610.00 | | 166 610.00 | 166 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 283.00 | 190 584.00 | 188 699.00 | 379 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 999.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 945.00 | 148.00 | | 13 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | 16 798.00 | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 64 970.00 | 57 945.00 | | 64 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 597.00 | 49 499.00 | | 23 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 657.00 | 28 263.00 | | 65 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 572.00 | 25 350.00 | | 33 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 729.00 | 104 015.00 | | 123 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 699.00 | 161 960.00 | | 188 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 729.00 | 104 015.00 | | 123 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
FD Production vendue biens | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 439 179.00 | | 439 179.00 | 439 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 104.00 | | 497 104.00 | 497 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 295.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 283.00 | 17 363.00 | | 17 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 300.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 300.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 566.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 566.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | -266.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 081.00 | -706.00 | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 100.00 | 516 000.00 | | 503 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 076.00 | 499 203.00 | | 496 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 025.00 | 16 798.00 | | 7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 142.00 | | 9 690.00 | 204 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 212 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 202 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 410.00 | | 9 690.00 | 194 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 919.00 | 2 471.00 | 806.00 | 188 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 435.00 | 2 471.00 | 806.00 | 188 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 6 081.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | 5 531.00 | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 40 932.00 | 50 071.00 | | 40 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 046.00 | 108 399.00 | | 108 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 883.00 | 11 993.00 | | 8 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 1 958.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 432.00 | 8 039.00 | | 8 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 051.00 | 102 928.00 | | 100 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 221.00 | 72 261.00 | | 72 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 405.00 | 175 993.00 | | 163 405.00 |