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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 758.00 | 149 751.00 | 3 008.00 | 152 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 763.00 | 43 183.00 | 7 579.00 | 50 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 253.00 | 193 418.00 | 19 834.00 | 213 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 780.00 | | 133 780.00 | 133 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 801.00 | | 192 801.00 | 192 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 054.00 | 193 418.00 | 212 636.00 | 406 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 970.00 | 13 945.00 | | 20 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | 7 025.00 | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 69 692.00 | 64 970.00 | | 69 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 401.00 | 23 597.00 | | 41 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 110.00 | 65 657.00 | | 69 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 33 572.00 | | 30 893.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 943.00 | 123 729.00 | | 142 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 636.00 | 188 699.00 | | 212 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 943.00 | 123 729.00 | | 142 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
FD Production vendue biens | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 402 012.00 | | 402 012.00 | 402 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 895.00 | | 487 895.00 | 487 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 149.00 | 17 283.00 | | 17 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 511.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 864.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 3 636.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 868.00 | -2 081.00 | | -3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 383.00 | 503 100.00 | | 489 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 660.00 | 496 076.00 | | 484 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | 7 025.00 | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 673.00 | | 580.00 | 212 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 941.00 | | 580.00 | 202 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 584.00 | 2 834.00 | | 190 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 100.00 | 2 834.00 | | 190 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VW T.V.A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 943.00 | 142 943.00 | | 142 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 6 425.00 | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 40 490.00 | 40 932.00 | | 40 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 837.00 | 108 046.00 | | 107 837.00 |
YT Sous‐traitance | 11 397.00 | 8 883.00 | | 11 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 2 007.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 8 432.00 | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 196.00 | 100 051.00 | | 98 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 058.00 | 72 221.00 | | 70 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 940.00 | 163 405.00 | | 168 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |