| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 197.00 | 153 648.00 | 3 549.00 | 157 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 363.00 | 46 333.00 | 5 029.00 | 51 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 383.00 | 200 466.00 | 17 918.00 | 218 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 531.00 | | 113 531.00 | 113 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 798.00 | | 202 798.00 | 202 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 181.00 | 200 466.00 | 220 716.00 | 421 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 497.00 | 42 401.00 | | 49 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | 7 097.00 | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 102 892.00 | 93 497.00 | | 102 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 515.00 | 51 769.00 | | 18 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 984.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 507.00 | 29 198.00 | | 61 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 637.00 | 46 827.00 | | 36 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 823.00 | 128 777.00 | | 117 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 716.00 | 222 274.00 | | 220 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 823.00 | 128 777.00 | | 117 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 242.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
FD Production vendue biens | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 411 391.00 | | 411 391.00 | 411 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 413.00 | | 478 413.00 | 478 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 679.00 | 26 864.00 | | 13 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 633.00 | 21 347.00 | | 21 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 274.00 | | | -9 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 1 252.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 834.00 | 578 604.00 | | 498 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 438.00 | 571 507.00 | | 489 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395.00 | 7 097.00 | | 9 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 254.00 | | 1 129.00 | 217 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 431.00 | | 1 129.00 | 207 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 640.00 | 1 825.00 | | 198 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 156.00 | 1 825.00 | | 198 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 823.00 | 117 823.00 | | 117 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | 6 820.00 | | 6 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 175.00 | 6 924.00 | | 7 175.00 |
ST Autres comptes | 35 892.00 | 35 465.00 | | 35 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 927.00 | 108 130.00 | | 99 927.00 |
YT Sous‐traitance | 13 693.00 | 16 062.00 | | 13 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 139.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 308.00 | 8 959.00 | | 8 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 419.00 | 107 080.00 | | 98 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 959.00 | 75 499.00 | | 68 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 687.00 | 166 582.00 | | 156 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |