| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 758.00 | 151 525.00 | 1 234.00 | 152 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 763.00 | 44 033.00 | 6 729.00 | 50 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 253.00 | 196 042.00 | 17 211.00 | 213 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 862.00 | | 168 862.00 | 168 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 115.00 | 196 042.00 | 186 073.00 | 382 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 692.00 | 20 970.00 | | 25 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708.00 | 4 723.00 | | 16 708.00 |
DL TOTAL (I) | 86 401.00 | 69 692.00 | | 86 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 099.00 | 41 401.00 | | 39 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 903.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 69 110.00 | | 33 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 482.00 | 30 893.00 | | 26 482.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 672.00 | 142 943.00 | | 99 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 073.00 | 212 636.00 | | 186 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 672.00 | 142 943.00 | | 99 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 900.00 | 15 596.00 | | 17 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
FD Production vendue biens | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 491 534.00 | | 491 534.00 | 491 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 483.00 | | 539 483.00 | 539 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 827.00 | 17 149.00 | | 17 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 733.00 | 206.00 | | 7 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 206.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | -206.00 | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | -3 868.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 071.00 | 489 383.00 | | 563 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 363.00 | 484 660.00 | | 546 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 708.00 | 4 723.00 | | 16 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 253.00 | | 4 298.00 | 213 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 213 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 203 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 521.00 | | 4 298.00 | 203 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 418.00 | 2 630.00 | 6.00 | 193 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 934.00 | 2 630.00 | 6.00 | 192 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 6 003.00 | | 6 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | 9 216.00 | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 36 940.00 | 40 490.00 | | 36 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 320.00 | 107 837.00 | | 108 320.00 |
YT Sous‐traitance | 11 110.00 | 11 397.00 | | 11 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 2 090.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 091.00 | 8 093.00 | | 9 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 977.00 | 98 196.00 | | 106 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 422.00 | 70 058.00 | | 72 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 364.00 | 168 940.00 | | 163 364.00 |