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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 197.00 | 154 854.00 | 3 343.00 | 158 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 220.00 | 47 213.00 | 5 007.00 | 52 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 241.00 | 202 552.00 | 17 689.00 | 220 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
BZ Autres créances | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 430.00 | | 208 430.00 | 208 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 670.00 | 202 552.00 | 226 119.00 | 428 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 892.00 | 49 497.00 | | 58 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | 9 395.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 104 231.00 | 102 892.00 | | 104 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 026.00 | 18 515.00 | | 15 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 164.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 61 507.00 | | 70 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 207.00 | 36 637.00 | | 35 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 888.00 | 117 823.00 | | 121 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 119.00 | 220 716.00 | | 226 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 888.00 | 117 823.00 | | 121 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 435 020.00 | | 435 020.00 | 435 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 736.00 | | 523 736.00 | 523 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 679.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 242.00 | 21 633.00 | | 24 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 1 340.00 | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | 1 340.00 | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | -9 274.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 978.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 709.00 | 498 834.00 | | 526 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 370.00 | 489 438.00 | | 525 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339.00 | 9 395.00 | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 383.00 | | 1 858.00 | 218 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 560.00 | | 1 858.00 | 208 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 466.00 | 2 086.00 | | 200 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 982.00 | 2 086.00 | | 199 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 6 180.00 | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | 7 175.00 | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 46 981.00 | 35 892.00 | | 46 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 276.00 | 99 927.00 | | 108 276.00 |
YT Sous‐traitance | 5 795.00 | 13 693.00 | | 5 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | 2 128.00 | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 380.00 | 8 308.00 | | 9 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 203.00 | 98 419.00 | | 98 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 340.00 | 68 959.00 | | 72 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 004.00 | 156 687.00 | | 168 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |