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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 997.00 | 145 876.00 | 2 121.00 | 147 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 016.00 | 47 288.00 | 3 728.00 | 51 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 837.00 | 193 648.00 | 15 189.00 | 208 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 432.00 | | 62 432.00 | 62 432.00 |
BZ Autres créances | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CF Disponibilités | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 697.00 | | 225 697.00 | 225 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 533.00 | 193 648.00 | 240 885.00 | 434 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 231.00 | 58 892.00 | | 60 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | 1 339.00 | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 112 571.00 | 104 231.00 | | 112 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 761.00 | 15 026.00 | | 23 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 70 177.00 | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | 35 207.00 | | 19 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 314.00 | 121 888.00 | | 128 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 885.00 | 226 119.00 | | 240 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 314.00 | 121 888.00 | | 128 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 435 434.00 | | 435 434.00 | 435 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 477.00 | | 488 477.00 | 488 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 602.00 | 24 242.00 | | 21 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 1 472.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 236.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 054.00 | 526 709.00 | | 490 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 714.00 | 525 370.00 | | 481 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | 1 339.00 | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 404.00 | 208 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 404.00 | 199 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 418.00 | | | 210 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 552.00 | 2 501.00 | 11 404.00 | 202 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 068.00 | 2 501.00 | 11 404.00 | 202 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 7 150.00 | | 5 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | 6 952.00 | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 52 055.00 | 46 981.00 | | 52 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 828.00 | 108 276.00 | | 112 828.00 |
YT Sous‐traitance | 5 337.00 | 5 795.00 | | 5 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 230.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | 9 380.00 | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 411.00 | 98 203.00 | | 97 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 397.00 | 72 340.00 | | 72 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 188.00 | 168 004.00 | | 177 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |