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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 068.00 | 152 741.00 | 3 327.00 | 156 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 363.00 | 45 415.00 | 5 948.00 | 51 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 254.00 | 198 640.00 | 18 614.00 | 217 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 704.00 | | 111 704.00 | 111 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 660.00 | | 203 660.00 | 203 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 914.00 | 198 640.00 | 222 274.00 | 420 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 401.00 | 25 692.00 | | 42 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | 16 708.00 | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 93 497.00 | 86 401.00 | | 93 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 769.00 | 39 099.00 | | 51 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 33 108.00 | | 29 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | 26 482.00 | | 46 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 777.00 | 99 672.00 | | 128 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 274.00 | 186 073.00 | | 222 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 777.00 | 99 672.00 | | 128 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 242.00 | 17 900.00 | | 36 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 451.00 | | 79 451.00 | 79 451.00 |
FD Production vendue biens | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FG Production vendue services | 469 830.00 | | 469 830.00 | 469 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 252.00 | | 550 252.00 | 550 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 864.00 | 6 229.00 | | 26 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 347.00 | 17 827.00 | | 21 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | -544.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 604.00 | 563 071.00 | | 578 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 507.00 | 546 363.00 | | 571 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 097.00 | 16 708.00 | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 253.00 | | 4 002.00 | 213 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 521.00 | | 3 910.00 | 203 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | 92.00 | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 042.00 | 2 598.00 | | 196 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 558.00 | 2 598.00 | | 195 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
VW T.V.A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | 6 983.00 | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | 6 995.00 | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 35 465.00 | 36 940.00 | | 35 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 130.00 | 108 320.00 | | 108 130.00 |
YT Sous‐traitance | 16 062.00 | 11 110.00 | | 16 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 108.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 959.00 | 9 091.00 | | 8 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 080.00 | 106 977.00 | | 107 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 499.00 | 72 422.00 | | 75 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 582.00 | 163 364.00 | | 166 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |