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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 162.00 | 337.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 047.00 | 57 165.00 | 22 881.00 | 80 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 442.00 | 66 647.00 | 70 795.00 | 137 442.00 |
BF Prêts | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 921.00 | 130 975.00 | 238 945.00 | 369 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 490.00 | 81 265.00 | 460 224.00 | 541 490.00 |
BZ Autres créances | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CF Disponibilités | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 817.00 | 81 265.00 | 604 552.00 | 685 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 739.00 | 212 241.00 | 843 498.00 | 1 055 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
DH Report à nouveau | -117 179.00 | -166 857.00 | | -117 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 754.00 | 49 678.00 | | 30 754.00 |
DL TOTAL (I) | 188 269.00 | 157 514.00 | | 188 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 030.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 002.00 | 77 032.00 | | 74 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 3 723.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 001.00 | 254 036.00 | | 179 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 134.00 | 465 881.00 | | 384 134.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | 15 481.00 | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 226.00 | 739 422.00 | | 581 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 498.00 | 973 969.00 | | 843 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 203.00 | | 982 203.00 | 982 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 203.00 | | 982 203.00 | 982 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 371.00 | 23 805.00 | | 39 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 499.00 | 43 728.00 | | 11 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | 43 728.00 | | 11 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 872.00 | -19 923.00 | | 27 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 753.00 | 1 055 148.00 | | 1 040 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 998.00 | 1 005 470.00 | | 1 009 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 754.00 | 49 678.00 | | 30 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 032.00 | | 3 030.00 | 77 032.00 |
6T Sur comptes clients | 83 842.00 | | 2 577.00 | 83 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 842.00 | | 2 577.00 | 83 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 874.00 | | 5 607.00 | 160 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 002.00 | 179 002.00 | | 179 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 574.00 | 633 544.00 | 3 030.00 | 636 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 227.00 | 581 227.00 | | 581 227.00 |