| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 665.00 | 81 277.00 | 21 388.00 | 102 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 719.00 | 87 943.00 | 41 776.00 | 129 719.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 375.00 | 176 720.00 | 216 655.00 | 393 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 266.00 | 56 921.00 | 596 344.00 | 653 266.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 664.00 | 56 921.00 | 934 743.00 | 991 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 039.00 | 233 641.00 | 1 151 398.00 | 1 385 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 76 515.00 | 53 044.00 | | 76 515.00 |
DH Report à nouveau | 39 818.00 | -39 818.00 | | 39 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 976.00 | 103 106.00 | | 156 976.00 |
DL TOTAL (I) | 494 958.00 | 337 983.00 | | 494 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 585.00 | 74 002.00 | | 38 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 714.00 | 330 592.00 | | 227 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 585.00 | 355 064.00 | | 327 585.00 |
EA Autres dettes | 62 555.00 | 47 081.00 | | 62 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 440.00 | 806 738.00 | | 656 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 398.00 | 1 144 720.00 | | 1 151 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 216.00 | | 1 995 216.00 | 1 995 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 216.00 | | 1 995 216.00 | 1 995 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 618.00 | 49 025.00 | | 23 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 618.00 | 123 027.00 | | 23 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | 81 305.00 | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | 81 305.00 | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 178.00 | 41 723.00 | | 16 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 059.00 | 20 688.00 | | 52 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 393.00 | 2 337 869.00 | | 2 031 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 417.00 | 2 234 763.00 | | 1 874 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 976.00 | 103 106.00 | | 156 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 072.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 685.00 | 36 236.00 | | 20 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 685.00 | 36 236.00 | | 20 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | 36 236.00 | | 20 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 714.00 | 213 723.00 | 13 991.00 | 227 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 586.00 | 230 414.00 | 97 171.00 | 327 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 397.00 | 719 907.00 | 13 490.00 | 733 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 440.00 | 545 277.00 | 111 162.00 | 656 440.00 |