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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 287.00 | 67 046.00 | 14 241.00 | 81 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 806.00 | 103 912.00 | 34 894.00 | 138 806.00 |
AX Avances et acomptes | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 284.00 | 178 458.00 | 224 826.00 | 403 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 667.00 | 88 470.00 | 608 197.00 | 696 667.00 |
BZ Autres créances | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CF Disponibilités | 293 866.00 | | 293 866.00 | 293 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 138.00 | 88 470.00 | 974 668.00 | 1 063 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 422.00 | 266 928.00 | 1 199 494.00 | 1 466 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 285 941.00 | 273 308.00 | | 285 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | 12 633.00 | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | 534 945.00 | 507 591.00 | | 534 945.00 |
DP Provisions pour risques | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 502.00 | 38 885.00 | | 38 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 249.00 | 125 762.00 | | 139 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 917.00 | 214 362.00 | | 208 917.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 280.00 | 379 009.00 | | 638 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 494.00 | 886 600.00 | | 1 199 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 960.00 | 16 132.00 | 15 645.00 | 177 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 960.00 | 16 132.00 | 15 645.00 | 177 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 921.00 | 44 766.00 | 13 217.00 | 56 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 921.00 | 44 766.00 | 13 217.00 | 56 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 921.00 | 44 766.00 | 13 217.00 | 56 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 916.00 | 208 916.00 | | 208 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 814.00 | 767 814.00 | | 767 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 304.00 | 767 814.00 | 13 490.00 | 781 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 280.00 | 388 280.00 | 250 000.00 | 638 280.00 |