| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 43 564.00 | 9 504.00 | 34 060.00 | 43 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 778.00 | 71 073.00 | 22 705.00 | 93 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 925.00 | 108 810.00 | 15 115.00 | 123 925.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 757.00 | 189 386.00 | 225 371.00 | 414 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 451.00 | 110 123.00 | 771 328.00 | 881 451.00 |
BZ Autres créances | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CF Disponibilités | 219 249.00 | | 219 249.00 | 219 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 490.00 | 110 123.00 | 1 083 367.00 | 1 193 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 247.00 | 299 509.00 | 1 308 738.00 | 1 608 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 313 295.00 | 285 941.00 | | 313 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | 27 354.00 | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 570 341.00 | 534 945.00 | | 570 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 658.00 | 250 000.00 | | 206 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 485.00 | 139 249.00 | | 265 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 553.00 | 208 917.00 | | 223 553.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 1 614.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 397.00 | 638 280.00 | | 738 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 738.00 | 1 199 494.00 | | 1 308 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 458.00 | 11 678.00 | 750.00 | 178 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 458.00 | 11 678.00 | 750.00 | 178 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 485.00 | 260 821.00 | 2 332.00 | 265 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 553.00 | 190 955.00 | 16 299.00 | 223 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 658.00 | 48 679.00 | 157 979.00 | 206 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 241.00 | 969 241.00 | | 969 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 732.00 | 969 241.00 | 13 490.00 | 982 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 397.00 | 543 156.00 | 176 610.00 | 738 397.00 |