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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 596.00 | 73 474.00 | 27 123.00 | 100 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 462.00 | 77 924.00 | 48 539.00 | 126 462.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 990.00 | 158 898.00 | 231 093.00 | 389 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 819.00 | 20 685.00 | 675 134.00 | 695 819.00 |
BZ Autres créances | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CF Disponibilités | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 313.00 | 20 685.00 | 913 628.00 | 934 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 303.00 | 179 583.00 | 1 144 720.00 | 1 324 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
DH Report à nouveau | -39 818.00 | -86 425.00 | | -39 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 106.00 | 46 607.00 | | 103 106.00 |
DL TOTAL (I) | 337 983.00 | 234 877.00 | | 337 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 768.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 74 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 002.00 | 97.00 | | 74 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 592.00 | 171 252.00 | | 330 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 064.00 | 375 647.00 | | 355 064.00 |
EA Autres dettes | 47 081.00 | 15 639.00 | | 47 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 738.00 | 562 635.00 | | 806 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 720.00 | 875 282.00 | | 1 144 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 764.00 | | 2 130 764.00 | 2 130 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 764.00 | | 2 130 764.00 | 2 130 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 025.00 | 4 596.00 | | 49 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 027.00 | 17 096.00 | | 123 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 305.00 | 3 919.00 | | 81 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 305.00 | 15 605.00 | | 81 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 723.00 | 1 492.00 | | 41 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 688.00 | 2 518.00 | | 20 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 869.00 | 1 385 262.00 | | 2 337 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 763.00 | 1 338 655.00 | | 2 234 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 106.00 | 46 607.00 | | 103 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 072.00 | 40 626.00 | | 9 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 592.00 | | | 330 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 063.00 | | | 355 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 048.00 | 819 048.00 | | 819 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 479.00 | 819 048.00 | | 834 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 738.00 | | | 806 738.00 |