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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 847.00 | 65 359.00 | 20 488.00 | 85 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 715.00 | 66 879.00 | 57 836.00 | 124 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 971.00 | 139 739.00 | 221 233.00 | 360 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 509.00 | 81 266.00 | 381 244.00 | 462 509.00 |
BZ Autres créances | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
CF Disponibilités | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 314.00 | 81 266.00 | 654 049.00 | 735 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 286.00 | 221 004.00 | 875 282.00 | 1 096 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
DH Report à nouveau | -86 425.00 | -117 179.00 | | -86 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | 30 755.00 | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 234 877.00 | 188 269.00 | | 234 877.00 |
DP Provisions pour risques | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 770.00 | 74 002.00 | | 77 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 1 221.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 252.00 | 179 002.00 | | 171 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 647.00 | 384 133.00 | | 375 647.00 |
EA Autres dettes | 15 639.00 | 16 869.00 | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 635.00 | 581 227.00 | | 562 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 282.00 | 843 498.00 | | 875 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 667.00 | | 1 358 667.00 | 1 358 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 667.00 | | 1 358 667.00 | 1 358 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 596.00 | 21 342.00 | | 4 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 15 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 096.00 | 39 372.00 | | 17 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 919.00 | 11 500.00 | | 3 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | 11 500.00 | | 15 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | 27 872.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 262.00 | 1 040 753.00 | | 1 385 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 655.00 | 1 009 999.00 | | 1 338 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 607.00 | 30 755.00 | | 46 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 626.00 | 33 103.00 | | 40 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 002.00 | 3 768.00 | | 74 002.00 |
6T Sur comptes clients | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 268.00 | 3 768.00 | | 155 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 252.00 | 171 252.00 | | 171 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 646.00 | 375 646.00 | | 375 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 191.00 | 552 282.00 | 2 909.00 | 555 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 635.00 | 562 635.00 | | 562 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |