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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 798.00 | 77 950.00 | 15 848.00 | 93 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 920.00 | 92 510.00 | 40 411.00 | 132 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 708.00 | 177 960.00 | 209 749.00 | 387 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 117.00 | 56 921.00 | 430 196.00 | 487 117.00 |
BZ Autres créances | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CF Disponibilités | 163 633.00 | | 163 633.00 | 163 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 772.00 | 56 921.00 | 676 851.00 | 733 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 481.00 | 234 881.00 | 886 600.00 | 1 121 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 273 308.00 | 76 515.00 | | 273 308.00 |
DH Report à nouveau | | 39 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633.00 | 156 976.00 | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 507 591.00 | 494 958.00 | | 507 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 885.00 | 38 585.00 | | 38 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 762.00 | 227 714.00 | | 125 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 362.00 | 327 585.00 | | 214 362.00 |
EA Autres dettes | | 62 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 009.00 | 656 440.00 | | 379 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 600.00 | 1 151 398.00 | | 886 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 317.00 | | 1 653 317.00 | 1 653 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 317.00 | | 1 653 317.00 | 1 653 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 085.00 | 23 618.00 | | 14 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 085.00 | 23 618.00 | | 24 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 414.00 | 7 440.00 | | 7 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 7 440.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 292.00 | 16 178.00 | | 13 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 52 059.00 | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 339.00 | 2 031 393.00 | | 1 689 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 707.00 | 1 874 417.00 | | 1 676 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 633.00 | 156 976.00 | | 12 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 592.00 | 12 960.00 | | 11 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 720.00 | 23 022.00 | 21 782.00 | 176 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 720.00 | 23 022.00 | 21 782.00 | 176 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 762.00 | 107 637.00 | 18 125.00 | 125 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 362.00 | 134 590.00 | 79 772.00 | 214 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 741.00 | 566 741.00 | | 566 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 232.00 | 566 741.00 | 13 490.00 | 580 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 009.00 | 281 112.00 | 97 897.00 | 379 009.00 |