| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 969.00 | | 1 899 969.00 | 1 899 969.00 |
AP Constructions | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 1 173.00 | 997.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 307.00 | 16 626.00 | 681.00 | 17 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 693.00 | 86 924.00 | 1 928 768.00 | 2 015 693.00 |
BT Marchandises | 177 790.00 | 3 838.00 | 173 952.00 | 177 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 971.00 | 25.00 | 50 946.00 | 50 971.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 266.00 | 3 862.00 | 305 404.00 | 309 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 959.00 | 90 787.00 | 2 234 172.00 | 2 324 959.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 402.00 | | | 1 011 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 876.00 | | | 1 236 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 593.00 | | | 362 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 353.00 | | | 463 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 297.00 | | | 997 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 172.00 | | | 2 234 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 599.00 | | | 806 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 292.00 | 3 838.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
6T Sur comptes clients | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 3 863.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 3 863.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 353.00 | 463 353.00 | | 463 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 706.00 | 64 546.00 | 160.00 | 64 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 297.00 | 806 599.00 | 190 697.00 | 997 297.00 |