| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 969.00 | | 1 899 969.00 | 1 899 969.00 |
AP Constructions | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 1 136.00 | 2 134.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 17 133.00 | 3 231.00 | 20 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 737.00 | 87 395.00 | 1 951 342.00 | 2 038 737.00 |
BT Marchandises | 161 929.00 | 2 768.00 | 159 161.00 | 161 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 751.00 | 54.00 | 45 697.00 | 45 751.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 217.00 | 2 822.00 | 361 395.00 | 364 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 954.00 | 90 216.00 | 2 312 737.00 | 2 402 954.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 876.00 | | | 1 192 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 036.00 | | | 1 401 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 902.00 | | | 190 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 374.00 | | | 452 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 701.00 | | | 911 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 737.00 | | | 2 312 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 848.00 | | | 896 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 838.00 | 2 768.00 | 3 838.00 | 3 838.00 |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 54.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 2 822.00 | 3 863.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 2 822.00 | 3 863.00 | 3 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 374.00 | 452 374.00 | | 452 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 902.00 | 176 049.00 | 14 853.00 | 190 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 459.00 | 78 299.00 | 160.00 | 78 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 701.00 | 896 848.00 | 14 853.00 | 911 701.00 |