| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 969.00 | | 1 899 969.00 | 1 899 969.00 |
AP Constructions | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 229.00 | 41.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 137.00 | 14 879.00 | 3 259.00 | 18 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 364.00 | 87 233.00 | 1 910 131.00 | 1 997 364.00 |
BT Marchandises | 190 715.00 | 510.00 | 190 205.00 | 190 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 485 062.00 | | 485 062.00 | 485 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 372.00 | 510.00 | 1 005 862.00 | 1 006 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 736.00 | 87 743.00 | 2 915 993.00 | 3 003 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 179.00 | 1 697 586.00 | | 1 846 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 363.00 | 348 593.00 | | 367 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 543.00 | 2 090 179.00 | | 2 257 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 299.00 | 352 865.00 | | 315 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 953.00 | 15 229.00 | | 66 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 966.00 | 174 160.00 | | 223 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 261.00 | 52 087.00 | | 38 261.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | 23 296.00 | | 13 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 450.00 | 617 638.00 | | 658 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 993.00 | 2 707 817.00 | | 2 915 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 240.00 | 302 478.00 | | 381 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 105.00 | | 2 778 105.00 | 2 778 105.00 |
FG Production vendue services | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 497.00 | | 2 797 497.00 | 2 797 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 3 275.00 | | 1 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 921.00 | 47 049.00 | | 53 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 4 170.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 4 170.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -995.00 | | -4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 416.00 | 129 878.00 | | 128 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 088.00 | 2 477 668.00 | | 2 808 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 724.00 | 2 129 075.00 | | 2 440 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 363.00 | 348 593.00 | | 367 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 140.00 | | 225.00 | 1 997 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 755.00 | | | 1 900 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 225.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 985.00 | 1 249.00 | | 85 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 199.00 | 1 249.00 | | 85 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 510.00 | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 510.00 | 206.00 | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510.00 | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 299.00 | 38 089.00 | 155 884.00 | 315 299.00 |
VI Groupe et associés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 450.00 | 381 240.00 | 155 884.00 | 658 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 084.00 | 12 064.00 | | 20 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | 9 593.00 | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 32 216.00 | 31 011.00 | | 32 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 336.00 | 37 927.00 | | 37 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 5 243.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 323.00 | 17 307.00 | | 22 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 348.00 | 106 098.00 | | 112 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 038.00 | 71 647.00 | | 72 038.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 894.00 | 78 531.00 | | 79 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |