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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 969.00 | | 1 899 969.00 | 1 899 969.00 |
AP Constructions | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 1 523.00 | 1 747.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 17 759.00 | 2 605.00 | 20 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 653.00 | 88 407.00 | 1 952 245.00 | 2 040 653.00 |
BT Marchandises | 152 446.00 | 6 471.00 | 145 976.00 | 152 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 975.00 | 44.00 | 35 931.00 | 35 975.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 526 310.00 | | 526 310.00 | 526 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 324.00 | 6 515.00 | 738 809.00 | 745 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 977.00 | 94 922.00 | 2 691 055.00 | 2 785 977.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 036.00 | | | 1 357 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 768.00 | | | 1 556 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 291.00 | | | 522 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 139.00 | | | 357 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 642.00 | | | 196 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 287.00 | | | 1 134 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 055.00 | | | 2 691 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 287.00 | | | 1 134 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 085.00 | | 1 672 085.00 | 1 672 085.00 |
FG Production vendue services | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 350.00 | | 1 699 350.00 | 1 699 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 515.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 511.00 | | | 1 712 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 779.00 | | | 1 556 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 395.00 | 1 013.00 | | 87 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 609.00 | 1 013.00 | | 86 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 768.00 | 6 471.00 | 2 768.00 | 2 768.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 44.00 | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 6 515.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 6 515.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 642.00 | 196 642.00 | | 196 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 291.00 | 522 291.00 | | 522 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 287.00 | 1 134 287.00 | | 1 134 287.00 |