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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 969.00 | | 1 899 969.00 | 1 899 969.00 |
AP Constructions | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 553.00 | 717.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 005.00 | 14 325.00 | 1 680.00 | 16 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 852.00 | 86 004.00 | 1 908 849.00 | 1 994 852.00 |
BT Marchandises | 189 144.00 | 3 264.00 | 185 880.00 | 189 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 257.00 | 12.00 | 60 245.00 | 60 257.00 |
BZ Autres créances | 163 337.00 | | 163 337.00 | 163 337.00 |
CF Disponibilités | 375 859.00 | | 375 859.00 | 375 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 653.00 | 3 276.00 | 786 377.00 | 789 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 505.00 | 89 279.00 | 2 695 226.00 | 2 784 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 054.00 | | | 1 679 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 533.00 | | | 316 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 586.00 | | | 2 039 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 030.00 | | | 390 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 534.00 | | | 190 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
EA Autres dettes | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 640.00 | | | 655 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 226.00 | | | 2 695 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 931.00 | | | 302 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 033.00 | | 2 443 033.00 | 2 443 033.00 |
FG Production vendue services | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 840.00 | | 2 461 840.00 | 2 461 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 819.00 | | | 2 469 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 286.00 | | | 2 153 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 533.00 | | | 316 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 712.00 | | 134.00 | 1 998 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 994.00 | 1 994 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 994.00 | 87 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 755.00 | | | 1 900 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | 134.00 | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 615.00 | 1 382.00 | 3 994.00 | 88 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 829.00 | 1 382.00 | 3 994.00 | 87 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 224 810.00 | 224 650.00 | 160.00 | 224 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 030.00 | 37 320.00 | 152 615.00 | 390 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 810.00 | 224 650.00 | 160.00 | 224 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 640.00 | 302 931.00 | 152 615.00 | 655 640.00 |