| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 969.00 | | 1 899 969.00 | 1 899 969.00 |
AP Constructions | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 949.00 | 321.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 137.00 | 13 910.00 | 4 228.00 | 18 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 140.00 | 85 985.00 | 1 911 155.00 | 1 997 140.00 |
BT Marchandises | 190 968.00 | | 190 968.00 | 190 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 806.00 | 206.00 | 68 600.00 | 68 806.00 |
BZ Autres créances | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 868.00 | 206.00 | 796 662.00 | 796 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 008.00 | 86 190.00 | 2 707 817.00 | 2 794 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 586.00 | 1 679 054.00 | | 1 697 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 593.00 | 316 533.00 | | 348 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 179.00 | 2 039 586.00 | | 2 090 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 865.00 | 390 030.00 | | 352 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 6 600.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 190 534.00 | | 174 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 087.00 | 46 185.00 | | 52 087.00 |
EA Autres dettes | 23 296.00 | 22 291.00 | | 23 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 638.00 | 655 640.00 | | 617 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 817.00 | 2 695 226.00 | | 2 707 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 478.00 | 302 931.00 | | 302 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 023.00 | | 2 449 023.00 | 2 449 023.00 |
FG Production vendue services | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 569.00 | | 2 467 569.00 | 2 467 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | 6 042.00 | | 3 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 049.00 | 44 082.00 | | 47 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | 6 874.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 6 874.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -6 874.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 878.00 | 117 704.00 | | 129 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 668.00 | 2 469 819.00 | | 2 477 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 075.00 | 2 153 286.00 | | 2 129 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 593.00 | 316 533.00 | | 348 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 852.00 | | 3 688.00 | 1 994 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 997 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 89 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 755.00 | | | 1 900 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 615.00 | | 3 532.00 | 87 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | 155.00 | 6 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 004.00 | 1 381.00 | 1 400.00 | 86 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 218.00 | 1 381.00 | 1 400.00 | 85 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
6T Sur comptes clients | 12.00 | 206.00 | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 276.00 | 206.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276.00 | 206.00 | 3 276.00 | 3 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 3 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 160.00 | 174 160.00 | | 174 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 865.00 | 37 705.00 | 154 241.00 | 352 865.00 |
VI Groupe et associés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 638.00 | 302 478.00 | 154 241.00 | 617 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 064.00 | 15 399.00 | | 12 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | 9 497.00 | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 31 011.00 | 32 541.00 | | 31 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 927.00 | 43 287.00 | | 37 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 243.00 | 5 509.00 | | 5 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 307.00 | 20 908.00 | | 17 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 098.00 | 105 531.00 | | 106 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 647.00 | 73 760.00 | | 71 647.00 |
ZE Dividendes | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 531.00 | 85 326.00 | | 78 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |