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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 969.00 | | 1 899 969.00 | 1 899 969.00 |
AP Constructions | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 2 038.00 | 1 232.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 999.00 | 17 452.00 | 2 547.00 | 19 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 712.00 | 88 615.00 | 1 910 096.00 | 1 998 712.00 |
BT Marchandises | 172 947.00 | 1 296.00 | 171 651.00 | 172 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 984.00 | 55.00 | 41 930.00 | 41 984.00 |
BZ Autres créances | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
CF Disponibilités | 347 804.00 | | 347 804.00 | 347 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 554.00 | 1 350.00 | 731 203.00 | 732 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 265.00 | 89 966.00 | 2 641 300.00 | 2 731 265.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 768.00 | | | 1 512 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 286.00 | | | 326 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 054.00 | | | 1 883 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 808.00 | | | 426 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 188.00 | | | 212 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 246.00 | | | 758 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 300.00 | | | 2 641 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 383.00 | | | 368 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 565.00 | | 2 344 565.00 | 2 344 565.00 |
FG Production vendue services | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 505.00 | | 2 364 505.00 | 2 364 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 175.00 | | | 2 374 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 889.00 | | | 2 047 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 286.00 | | | 326 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 407.00 | 1 393.00 | 1 185.00 | 88 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 621.00 | 1 393.00 | 1 185.00 | 87 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 471.00 | 1 296.00 | 6 471.00 | 6 471.00 |
6T Sur comptes clients | 44.00 | 55.00 | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 515.00 | 1 351.00 | 6 515.00 | 6 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 515.00 | 1 351.00 | 6 515.00 | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 188.00 | 212 188.00 | | 212 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 808.00 | 36 945.00 | 151 007.00 | 426 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 963.00 | 211 803.00 | 160.00 | 211 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 246.00 | 368 383.00 | 151 007.00 | 758 246.00 |