| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 701.00 | 48 897.00 | 27 804.00 | 76 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 842.00 | 15 775.00 | 26 067.00 | 41 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 334.00 | 73 701.00 | 140 633.00 | 214 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 926.00 | | 88 926.00 | 88 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BZ Autres créances | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 576.00 | | 371 576.00 | 371 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 910.00 | 73 701.00 | 512 209.00 | 585 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
DH Report à nouveau | -89 630.00 | | | -89 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 486.00 | -89 630.00 | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | 107 007.00 | 100 521.00 | | 107 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 181.00 | 187 843.00 | | 190 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 103.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 128.00 | 12 798.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 321.00 | 126 098.00 | | 141 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 830.00 | 63 003.00 | | 49 830.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 11 684.00 | | 4 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 202.00 | 401 529.00 | | 405 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 209.00 | 502 050.00 | | 512 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 390.00 | 245 550.00 | | 284 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 740.00 | 12 574.00 | | 46 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 440.00 | 32 757.00 | 101 863.00 | 143 440.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 499.00 | 260 119.00 | 1 380.00 | 261 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 074.00 | 284 390.00 | 101 863.00 | 395 074.00 |