| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 3 444.00 | 500.00 | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 009.00 | 18 286.00 | 7 723.00 | 26 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 555.00 | 17 670.00 | 13 885.00 | 31 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 390.00 | 39 400.00 | 107 991.00 | 147 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BZ Autres créances | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 589.00 | | 314 589.00 | 314 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 979.00 | 39 400.00 | 422 580.00 | 461 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
DH Report à nouveau | -55 523.00 | -16 132.00 | | -55 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 329.00 | -39 392.00 | | 99 329.00 |
DL TOTAL (I) | 233 958.00 | 134 628.00 | | 233 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 103 336.00 | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 408.00 | 14 762.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 112 140.00 | | 68 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 688.00 | 57 122.00 | | 62 688.00 |
EA Autres dettes | 42 471.00 | 41 295.00 | | 42 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 622.00 | 329 541.00 | | 188 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 580.00 | 464 169.00 | | 422 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 481.00 | 264 497.00 | | 145 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 25 725.00 | | 1 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 161.00 | | 1 093 161.00 | 1 093 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 161.00 | | 1 093 161.00 | 1 093 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 077.00 | 14 101.00 | | 6 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 966.00 | 810.00 | | 16 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 966.00 | 42 810.00 | | 16 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 7 448.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 43 477.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 823.00 | -667.00 | | 14 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | -326.00 | | 6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 214.00 | 967 617.00 | | 1 116 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 884.00 | 1 007 009.00 | | 1 016 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 329.00 | -39 392.00 | | 99 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 862.00 | 52 587.00 | | 53 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 084.00 | | 1 306.00 | 146 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 825.00 | | 1 119.00 | 82 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 259.00 | | 187.00 | 61 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536.00 | 7 864.00 | | 31 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 1 580.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 672.00 | 6 283.00 | | 29 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
UX Autres créances clients | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -29 733.00 | 29 733.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 149.00 | 162 149.00 | | 162 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 214.00 | 145 481.00 | 29 733.00 | 175 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 689.00 | 21 931.00 | | 23 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 523.00 | 13 844.00 | | 16 523.00 |
ST Autres comptes | 142 022.00 | 123 075.00 | | 142 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 106.00 | 69 435.00 | | 69 106.00 |
YT Sous‐traitance | | 123.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 2 631.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 052.00 | 24 562.00 | | 26 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 650.00 | 206 477.00 | | 227 650.00 |