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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 918.00 | 12 372.00 | 8 546.00 | 20 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 367.00 | 11 206.00 | 20 161.00 | 31 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 993.00 | 25 403.00 | 114 589.00 | 139 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BZ Autres créances | 181 855.00 | | 181 855.00 | 181 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 530.00 | | 356 530.00 | 356 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 523.00 | 25 403.00 | 471 119.00 | 496 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
DH Report à nouveau | -83 144.00 | -89 630.00 | | -83 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 013.00 | 6 486.00 | | 67 013.00 |
DL TOTAL (I) | 174 020.00 | 107 007.00 | | 174 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 711.00 | 190 181.00 | | 112 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 46.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 742.00 | 10 128.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 018.00 | 141 321.00 | | 72 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 597.00 | 49 830.00 | | 54 597.00 |
EA Autres dettes | 47 956.00 | 4 987.00 | | 47 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 100.00 | 405 202.00 | | 297 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 119.00 | 512 209.00 | | 471 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 905.00 | 284 390.00 | | 209 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
UX Autres créances clients | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 711.00 | 35 259.00 | 77 452.00 | 112 711.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 215.00 | 253 215.00 | | 253 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 358.00 | 209 905.00 | 77 452.00 | 287 358.00 |