| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 012.00 | 10 174.00 | 4 838.00 | 15 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 655.00 | 29 533.00 | 13 122.00 | 42 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 752.00 | 40 904.00 | 34 848.00 | 75 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 381.00 | 80 611.00 | 289 771.00 | 370 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 911.00 | 1 725.00 | 26 186.00 | 27 911.00 |
BZ Autres créances | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 275 114.00 | | 275 114.00 | 275 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 847.00 | 1 725.00 | 459 122.00 | 460 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 229.00 | 82 336.00 | 748 893.00 | 831 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 800.00 | 6 300.00 | | 155 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 149 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 580.00 | 500.00 | | 15 580.00 |
DG Autres réserves | 58 093.00 | 184 651.00 | | 58 093.00 |
DH Report à nouveau | | -99 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 065.00 | 51 747.00 | | 175 065.00 |
DL TOTAL (I) | 404 537.00 | 293 473.00 | | 404 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 818.00 | 25 893.00 | | 18 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 045.00 | 67.00 | | 30 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 367.00 | 37 716.00 | | 30 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 091.00 | 89 992.00 | | 87 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 976.00 | 104 980.00 | | 132 976.00 |
EA Autres dettes | 45 060.00 | 52 255.00 | | 45 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 356.00 | 310 903.00 | | 344 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 893.00 | 604 376.00 | | 748 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 989.00 | 273 187.00 | | 313 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 592.00 | | 2 168 592.00 | 2 168 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 592.00 | | 2 168 592.00 | 2 168 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 661.00 | 15 594.00 | | 10 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 2 280.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | -83.00 | | 6 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 622.00 | 10 101.00 | | 57 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 873.00 | 1 879 196.00 | | 2 185 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 808.00 | 1 827 449.00 | | 2 010 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 065.00 | 51 747.00 | | 175 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 368.00 | 43 731.00 | | 19 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 436.00 | | 14 945.00 | 355 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 812.00 | | 1 200.00 | 240 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 644.00 | | 13 645.00 | 108 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 100.00 | 5 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 807.00 | 17 804.00 | | 62 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 3 469.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 102.00 | 14 335.00 | | 56 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VI Groupe et associés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 989.00 | 313 989.00 | | 313 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 333.00 | 39 312.00 | | 44 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 897.00 | 55 737.00 | | 40 897.00 |
ST Autres comptes | 255 971.00 | 265 360.00 | | 255 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 348.00 | 92 846.00 | | 90 348.00 |
YT Sous‐traitance | 26 048.00 | 14 284.00 | | 26 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 358.00 | 3 681.00 | | 7 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 690.00 | 42 993.00 | | 51 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 264.00 | 428 227.00 | | 413 264.00 |