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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 864.00 | 961.00 | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 009.00 | 15 275.00 | 10 734.00 | 26 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 367.00 | 14 397.00 | 16 970.00 | 31 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 084.00 | 31 536.00 | 114 548.00 | 146 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BZ Autres créances | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 621.00 | | 349 621.00 | 349 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 705.00 | 31 536.00 | 464 169.00 | 495 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
DH Report à nouveau | -16 132.00 | -83 144.00 | | -16 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 392.00 | 67 013.00 | | -39 392.00 |
DL TOTAL (I) | 134 628.00 | 174 020.00 | | 134 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 336.00 | 112 711.00 | | 103 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 76.00 | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 762.00 | 9 742.00 | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 72 018.00 | | 112 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 122.00 | 54 597.00 | | 57 122.00 |
EA Autres dettes | 41 295.00 | 47 956.00 | | 41 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 541.00 | 297 100.00 | | 329 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 169.00 | 471 119.00 | | 464 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 497.00 | 209 905.00 | | 264 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 993.00 | | 42 731.00 | 139 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 639.00 | 146 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 639.00 | 61 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 825.00 | | 1 000.00 | 81 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 168.00 | | 41 731.00 | 56 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 403.00 | 6 743.00 | 611.00 | 25 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 39.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | 6 705.00 | 611.00 | 23 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
UX Autres créances clients | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 611.00 | 27 329.00 | 50 282.00 | 77 611.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 801.00 | 256 801.00 | | 256 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 779.00 | 264 497.00 | 50 282.00 | 314 779.00 |