| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 432.00 | 21 740.00 | 10 693.00 | 32 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 458.00 | 22 352.00 | 27 106.00 | 49 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 717.00 | 48 035.00 | 270 681.00 | 318 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 716.00 | | 68 716.00 | 68 716.00 |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BZ Autres créances | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 245 754.00 | | 245 754.00 | 245 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 744.00 | | 420 744.00 | 420 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 461.00 | 48 035.00 | 691 426.00 | 739 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 5 000.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
DH Report à nouveau | -40 194.00 | -55 523.00 | | -40 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 032.00 | 99 329.00 | | -59 032.00 |
DL TOTAL (I) | 241 726.00 | 233 958.00 | | 241 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 879.00 | 1 255.00 | | 196 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 844.00 | 13 408.00 | | 15 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 125.00 | 68 800.00 | | 48 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 262.00 | 62 688.00 | | 52 262.00 |
EA Autres dettes | 54 135.00 | 42 471.00 | | 54 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 700.00 | 188 622.00 | | 449 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 426.00 | 422 580.00 | | 691 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 856.00 | 145 481.00 | | 433 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 274.00 | | 992 274.00 | 992 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 274.00 | | 992 274.00 | 992 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 783.00 | 6 077.00 | | 15 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 134.00 | 16 966.00 | | 15 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 134.00 | 16 966.00 | | 15 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 465.00 | 2 144.00 | | 32 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 465.00 | 2 144.00 | | 32 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 331.00 | 14 823.00 | | -17 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 707.00 | 1 116 214.00 | | 1 027 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 739.00 | 1 016 884.00 | | 1 086 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 032.00 | 99 329.00 | | -59 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 466.00 | 53 862.00 | | 41 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 390.00 | | 176 116.00 | 147 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 318 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 85 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 944.00 | | 147 000.00 | 83 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 446.00 | | 29 116.00 | 61 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 400.00 | 8 636.00 | | 39 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 500.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 955.00 | 8 136.00 | | 35 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
UX Autres créances clients | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 879.00 | 196 879.00 | | 196 879.00 |
VI Groupe et associés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 879.00 | | | 196 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 856.00 | 433 856.00 | | 433 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 755.00 | 23 689.00 | | 20 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 717.00 | 16 523.00 | | 53 717.00 |
ST Autres comptes | 163 145.00 | 142 022.00 | | 163 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 867.00 | 69 106.00 | | 69 867.00 |
YT Sous‐traitance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | 2 363.00 | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 306.00 | 26 052.00 | | 24 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 143.00 | | | 408 143.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 401.00 | 227 650.00 | | 291 401.00 |