| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | 6 704.00 | 7 108.00 | 13 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 968.00 | 25 637.00 | 16 331.00 | 41 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 794.00 | 30 465.00 | 32 329.00 | 62 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 436.00 | 62 807.00 | 292 629.00 | 355 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 747.00 | | 311 747.00 | 311 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 183.00 | 62 807.00 | 604 376.00 | 667 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 651.00 | 184 651.00 | | 184 651.00 |
DH Report à nouveau | -99 226.00 | -40 194.00 | | -99 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 499.00 | -59 032.00 | | 51 499.00 |
DL TOTAL (I) | 293 225.00 | 241 726.00 | | 293 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 893.00 | 196 879.00 | | 25 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 82 456.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 716.00 | 15 844.00 | | 37 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 992.00 | 48 125.00 | | 89 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 228.00 | 52 262.00 | | 105 228.00 |
EA Autres dettes | 52 255.00 | 54 135.00 | | 52 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 151.00 | 449 700.00 | | 311 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 376.00 | 691 426.00 | | 604 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 435.00 | 433 856.00 | | 273 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 428.00 | | 1 859 428.00 | 1 859 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 428.00 | | 1 859 428.00 | 1 859 428.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 783.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 32 465.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 32 465.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -17 331.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 196.00 | 1 027 707.00 | | 1 879 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 697.00 | 1 086 739.00 | | 1 827 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 499.00 | -59 032.00 | | 51 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 731.00 | 41 466.00 | | 43 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 717.00 | | 36 719.00 | 318 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 944.00 | | 9 868.00 | 230 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 773.00 | | 22 871.00 | 85 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 980.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 035.00 | 14 771.00 | | 48 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 2 760.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 12 011.00 | | 44 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VC Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 435.00 | 273 435.00 | | 273 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 312.00 | 20 755.00 | | 39 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 737.00 | 53 717.00 | | 55 737.00 |
ST Autres comptes | 265 360.00 | 163 145.00 | | 265 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 846.00 | 69 867.00 | | 92 846.00 |
YT Sous‐traitance | 14 284.00 | 4 672.00 | | 14 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | 3 551.00 | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 993.00 | 24 306.00 | | 42 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 227.00 | 291 401.00 | | 428 227.00 |